該基金的投資目標是通過主要投資於在香港、美國上市的公司以及 A 股（包括股票、股票期權、首次公開發行的股票以及無鎖定期的新股配售）來實現投資回報。 對於待投資或待分配的現金，基金可爲流動性管理目的而投資於銀行提供的現金管理產品和債券；但前提是基金對此類產品和債券的投資不得超過其資產淨值的 20%。

就基金持有的每隻股票而言，現有持倉的市值以及對該股票擬進行的投資，在投資之時不得超過基金總資產的 20%。投資完成後，若因該股票市值增加或基金總資產減少而導致該股票整體持倉的市值超過基金總資產的 30%，基金管理人雖無義務減持該股票持倉，但不得進一步增持該股票持倉； ・基金對任何一隻股票的投資不得超過其已發行股本的 10%； ・基金的低流動性投資（即任何 90 個日曆日期間平均交易額低於 300 萬港元的此類投資）不得超過基金資產淨值的 10%； ・基金不得投資於市值低於 10 億港元（或等值金額）的股票；並且 ・基金可將任何投資所產生的收益進行再投資。