该基金的投资目标是通过主要投资于在香港、美国上市的公司以及 A 股（包括股票、股票期权、首次公开发行的股票以及无锁定期的新股配售）来实现投资回报。 对于待投资或待分配的现金，基金可为流动性管理目的而投资于银行提供的现金管理产品和债券；但前提是基金对此类产品和债券的投资不得超过其资产净值的 20%。

就基金持有的每只股票而言，现有持仓的市值以及对该股票拟进行的投资，在投资之时不得超过基金总资产的 20%。投资完成后，若因该股票市值增加或基金总资产减少而导致该股票整体持仓的市值超过基金总资产的 30%，基金管理人虽无义务减持该股票持仓，但不得进一步增持该股票持仓； ・基金对任何一只股票的投资不得超过其已发行股本的 10%； ・基金的低流动性投资（即任何 90 个日历日期间平均交易额低于 300 万港元的此类投资）不得超过基金资产净值的 10%； ・基金不得投资于市值低于 10 亿港元（或等值金额）的股票；并且 ・基金可将任何投资所产生的收益进行再投资。